今年这个减量博弈市场是真的很恶心人，最开始AI是抽血新能源军工的资金，大家看基金一季度报就知道了，基金经理们是先躲新能源和军工去买AI。进入二季度，从盘面行情看是AI开始抽血消费、医药和旅游的存量资金，最近我感觉是AI内部在相互抽血。

从结果来看就是，之前十分坚挺的中证1000指数和科创板指数的跌幅开始追上老惨的创业板指数了。今天的涨跌幅数据：中证1000指数-1.81%，科创板指数-1.78%，创业板指数-1.83%。


(资料图)

之前因为创业板指数比较多新能源行业的权重股，新能源行业跌的时候，创业板指数表现最惨。而不少AI概念股是小市值股或者是科创板成分股，所以中证1000和科创板之前都非常抗跌甚至逆势上涨，但今天大家都差不多了。

跌到今天，市场情绪有点崩溃了，所以很难得看到贵州茅台和银行股今天上午11点左右站出来护盘。大市值股票占上证指数的权重比较多，尽管今天很多小股票跌得稀里哗啦，但有茅台和银行的护盘，上证指数仅微跌0.32%，稳中向好

数据来源：Wind

跌到今天，很多业绩好，长期有竞争力优势的龙头股估值回到了过去五年的最低水平。A股真的是从来都不缺机会的，只会缺钱。我今年还没有大笔加仓过A股，之前2月买的主要是美股和越南。

或许在5月，我会加仓今年第一笔A股，具体时间没有完全确定

......

再说说一季度报业绩情况，昨晚很多锂矿股炸雷，长远锂科一季度净利润93万，同比-99.69%。天力锂能一季度净利润50万，同比-99.15%。江特电机一季度净利润5065万，同比-92.39%。

其实也不能说很意外，毕竟碳酸锂从55万元/吨跌到如今18万元/吨，一季度很多电池企业去库存不拿货，锂矿股的业绩能好才怪了。很多朋友心里应该有准备了，而且碳酸锂最新报价已经连续两天走平不跌了，今天暴跌感觉更多还是跟市场情绪有关。

但也有一些锂矿股的业绩还看得过去，比如永兴材料一季度净利润9.3亿，同比+14.76%。我没怎么看锂矿股，所以不太懂永兴的基本面是否足够优秀。因为之前我就认定碳酸锂价格不可能维持高位一定会跌下来的，高位不看资源股，这是我投资多年的准则。但是行业利润下滑肯定不是全部企业都不行，总会有1-2家企业比其他有成本优势，管理优势，它的利润率水平会比同行显得有韧性。

新能源行业已经过了全面景气的阶段，接下来就是到慢慢选龙头股的时间。就有点像当年家电行业过了全面景气阶段，但依然能诞生出像美的、格力和海尔这样的优秀家电企业。

另外，阳光电源昨晚披露一季度报，净利润15亿，同比+266%。这个业绩数据要是搁一年前，今天就是20CM封死涨停板了。但是放到今天，股价微跌0.92%

业绩超预期的主要原因是光伏和储能业务高速增长，这点其实不算意外，因为之前在一季度出口数据时候就提到，新能源汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品合计一季度出口同比+66.9%，拉高了出口数据整体增速2个百分点。

阳光电源还有布局氢能源。之前很多朋友跟我辩论新能源的时候都说氢能源才是真正的清洁能源。这我懂，只是氢能源的技术攻坚还远未到可以大范围推广的水平。所以其实氢能源跟AI一样是星辰大海，只是新能源如今狗都不看，氢能源这块业务的估值估计没给多少。

怎么说呢，业绩差的暴跌，业绩好的微跌，剩下的就只有一声ai（唉）了

今晚就先说这么多，其他问题去留言区。

......

关键词：